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12月11日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0306,涨0.06%
发布日期:2024-12-20 12:07 点击次数:61
本站消息,12月11日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0306元,累计净值为1.113元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比4.36%。
该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.19%。
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